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어제 장 장료하고 저녁 늦게 블룸버그와 CNBC와 CNN에 올라온 뉴스들을 보고 있었는데 선물 시장이 심상치 않았습니다. 이상하다.... CBOE에서 거래되는 한국거래 선물들도 심상치 않았습니다. 유럽은 -8 -9 % 이러다가.... ECB에서 유동성 지원하지만 금리 인하는 없었고 라가르드의 연설에서 특별한게 없자 유럽시장이 바닥으로 가기시작하더라구요. 그러다, 점점 선물시장이 요동치더니 유럽 전체가 -12%인걸 보고, 이건 답 없다 싶어서 . 일단 자자, 이건 예측한다고될 문제가 아니니.... 일단 잤습니다. 대신 정말 간밤에 무슨일이 생길지 모르니....야간선물시장 장 종료전에 30분에 미리 혹시라도대응할수있게 새벽에 4:30분에 알람을 맞추고 새벽에 한번 30분의 시간을 남겨 놓고 보자... 좀전에 일어나서 다시 차분하게 장을 살펴봤습니다. 전 세계가 패닉상태네요. 이건 정상적인 거래가 아니라 시스템 트레이딩에서 나오는 오류 같은데..... . 트럼프와 WHO가 쏘아올린 작은공 사건의 발단은 코로나였습니다. 시작은 코로나였으니, 미국에서 이 모든일이 시작되었는데 미국은 애초에 이런일이 생기면서 트럼프는 재선을 위해서, 선거 캠패인도 연기 못한다고 하고 코로나 미국은 없는데 감기인데 왜 호들갑이냐고 핀잔이었습니다. 그러다 하루 사이에 코로나 감염자가 2배 ( 워낙 큰 나라니 몇백명 늘어난게 별것 아닐수도있지만 사실 배수로 2배라는게 트럼프에게 충격이었을지 모릅니다 ) 그 상황에서 WHO에 돈을 받으면서 조직을 연명하던 WHO사무총장이 중국과 일본 눈치를 보면서 팬데믹 선언 ( 상황이 심각하니 공동 대응하고 각 국마다 위기 대응을 높이라는 주문 ) 을 안하다가 뒤늦게 선언합니다 WHO에서 선언하니 트럼프는 고민하다..... 대국민 연설을 하게됩니다 (일반적으로는 안하고 거의 아주 전쟁이나 기타 아주 중요한 일이 있을때나 할일인데 한 10분 정도 분량의 내용이었으는데, 전체 내용을 다 들어봐도, 보통의 트럼프의 어조와는 다르게 긴장한것처럼 보였습니다. ) 사실 세계 투자가들은 여기서 양적완화나 다른 경제적인 주문이 나올거라고 기대햇습니다. (이게 어제 동부시간으로 오후 9시 . 우리나라로는 .... 장중이었습니다 ) 이후에...낙폭이 점점 커졌는데, 여기까지도 그럴수있다고 생각했습니다. 우리나라는 워낙 이미 처 맞은 장이라서 더 내려갈데나 있나? 1900이 거의 마지노선일걸 이러한 상황이었으니까요 여기서.... 트럼프가 한 말중에 문제가된것이 바로, 코로나 방어를 위해서 미국과 유럽, 즉 유럽에서 오는 모든 항공편을 30일간 중지한다는 것이었습니다. 항공편중지?????????????? 전면???????/ 수송선도??????? 트럼프는 수송선도 한다고 연설문에서 이야기했습니다. 사람들은 계산하기 시작했습니다. 잠깐 세계 거대 경제인 미국과 유럽이 전면 무역중지!????? 이거 완전 일본의 대한국수출규제보다 더심각하잖아? 시장은 놀라서 패닉이 발작했는데, 뒤늦게 트름프가 트위터질로.... 수송선은 제외한다고 말했지만 이미 엎질러진 물이었습니다. 그 이후로는..... 점점 더 VIX 공포지수가 높아지고 시작하고 여기에 부가적으로 프로그램매도 물량이 나온것으로 보입니다. 우리나라 거래소 규정을 봐야하는데 5% 10% 13% 였던것 같은데 , 브레이크 걸리는 구간이.... 왜 이렇게 매도량이 많아지고, 이로인한 타격이그렇게 클것인가? 라는 부분에 대해서도 말이 많을수있고 단순히 미지의 영역이다..라는말로 표현될수있지만, 후일 사람들은 결국 이 모든게 알로리즘 트레이딩의 보험전략( 지수가 내려가면 내려갈수록 위험자산 즉 주식의 비중을 줄이도록 고안된 트레이딩) 때문이 아니었겠느냐 라는 말을 할수도있지만, 이미 이건제어가불가능하고, 트레이더들도 대응을 하려면 결국 매도를 하거나 특히 파생상품에서 오는 위험떄문에 뭔가를 하긴 해야하지 않겠는가? 그 뭔가라고 해야...더 산다? 돈 많으면 가능! 그게 아니라 차입이나 레버리지가 있다면? 그럼 무조건 매도 ! 아닐 경우는 청산 위험!  늘 바닥이 어딜까 계산을 할때는 이전 지지점이나 이전에서 평가할때 여기가 합리적이었다는 구간으로 잡기도 하고 또는 시총전체를 기준으로 적정 가치정도를 환산하는데 1950이 적정 구간이고, 여기를 넘어서면서 1800선을 건드리면 어찌도리까? 그런데 여기를 넘어서면 다음 구간은? 지수 1000인데? 그럼 딱 반토막인데? 지수 1000이면 대체 평균종목이 반토막인데, 그럼 평균이 아닌것들은? 이쯤이면 거의 패대기도 수준이 패대기 수준이 아닌데, 지금 유럽들은 다들 12%씩 모조리 당했습니다. 누군가에게는 평생 없을 기회일수있고 누군가에게는 공포그 자체일수도있고 누군가에는 기회가 아니라 대응이 불가능한 영역으로 들어갔을수도 있습니다... 일단 차분하게 현재의 포트폴리오에 대한 평가와 매도가능한 자산으로 현재 포지션을 유지하는 것이 제일 중요하겠네요. 우리나라 금융위는 어제도 별 멘트도없었고 늘 그랬던것처럼 시장에 대해서 모든 나라들이 하는 금리인하도 안할겁니다 ( 주택 시장을 잡아야하니까 ) 남은건..우리나라 장중에 미국에서 행정부나 연준이 ( 이미 연준인 간밤에 뭔가 카드를사용했는데, 시장이 반응을 안하느걸보고 이미 연준의 손을 떠났구나 싶었습니다 ) 든 뭔가 대응책이 나오리라 보고 그 대응책에 따라 하락이멈추지 않을까 싶습니다. 패닉셀이 문제가되는 것이 내가 던졌을때가 최저점이고ㅡ다시 올라올때는 무서워서 못사게되는것이라서 일단 차분하게 포트폴리오를 보면서 , 시장에서 나오는 대응을 살펴봐야할 것 같습니다. 어쩌면 패닉셀이 나오고, 다시 반등구간에 진입하면, 누군가에는 평생 한두번 올까말까한 기회겠지요. 일단 장시작하자마자 5%는 거의 확실할거 같은데... ㄷ ㄷ ㄷ 일단 시작하자 마자... 사이드카 터지고..프로그램 매매 정지가 일단 1차적으로막아질주거고 그 이후로는..만약 5%이상 추가하락이 발생되면 서킷브레이크가 동작할테니..... 여기서 2차 막아줄거고... 그럼지수 기준으로는.... 15%하락이 최대치네요..... 서킷브레이크 코스피가 전날보다 8% 이상(1단계), 15% 이상(2단계), 20% 이상(3단계) 해서 1분 이상 지속하면 써킷.장종료.(왜케 폭이 넓어?! 지수 10%면 장 닫아야하는거 아녀?) 예외로 1단계 발동 지수보다 1% 넘게 빠져 1분이 지나면 2단계, 2단계 발동 지수보다 1% 넘게 빠져 1분이 지나면 3단계가 각각 발동 3단계는 장중 언제든지 발동할 수 있고, 이로써 당일 장은 즉각 문을 닫기로 그냥 오늘 문 닫으면 안되나요? 장 열지말죠. 호접지몽님이시든가 어느분이 말씀하신 것처럼 이 또한 지나가리.. 추천:솔님이 게시물을 좋아합니다. 추천:웅이~(º㉦º) |
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