|
 , Hit : 2149 |
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
- Link #1 : TPC 미국 채권 금리가 오르는데 뭘사야할까요? |
|
주식 시장은 거대한 소용돌이 같은건데 그 소용돌이 전체가 가는 방향도 있지만 그 소용돌이 안에서는 작은 소용돌이가 또 새롭게 몰아치고 있습니다. 작년 3월달이라면 저는 당연히 반도체와 전기차가 정답이었습니다. 가진 포지션을 다 정리하고 반도체와 전기차로 종목을 압축해서 들고 오는 전략이 가장 주효한 전략이었죠. 물론 이런 시장을 처음 경험하는 사람들은 어떤 종목을 사야할지 모르니 내가 평소에 아는 종목들을 사는데 그중에는 한전도 있었고 은행주도있었습니다. 그런데 은행주나 금융주는 사면 안된다고 게시판에서도 여러번 의견을 내었지만.. 그게 영원히 금융주를 하면안된다는 뜻은 아닙니다. 상황에 맞게 변경하고 SA와 TA에 맞게 변경하는데 원래는 좀 더 일찍 이 글을 올리고 싶었지만 지난주까지 다른일을 돌아볼 틈이 없어서 주말에 아침에 잠깐 시간을 내서 적어봅니다. 미국금리가 오르고 그리고 성장률과 실업률도 백신의 접종으로 기간의 차이는 있겠으나 점진적으로 정상의 과정을 찾아갈거라고 봅니다. 물론 아직 한번 더 남은 미국의대규모 인프라 부양책이 변수이긴 하지만 , 이제부터는 조금씩 금융주와 에너지에 관심을 가져볼때입니다. 전체 포트중에서 일부의 부분을 금융주와 에너지로 이동해야합니다. 물론 에너지라는 부분은 좀 헷갈리기 시작합니다 원래라면 당연히 에너지인지, 패러다임의 변화로 에너지가 어떻게될지 모르겠다 라는 변수가 생겼습니다.  10년물 국채는 분명히 오르고 있고, 그리고 1.5 근처에서 안정성을 보이거나 일정정도의 요동은 있겠지만 중장기로 우상향은 이미 정해진 수순인 듯합니다. 일시적인 반등이라고 보기에는 그 반등폭이 이미 너무 크게 나왔고 시장도 이미 반응을 보였기 때문입니다.  저금리의 기조와 코로나라는 특수 상황에서는 성장주로 대변되는 테슬라와 아마존 마이크로 소프트와 같은 빅테크 기업들의 주가의 퍼포먼스는 좋을 수 밖에 없습니다. 이건 거의 대형 IB들 입장에서는 정해진 수순이었습니다. 그런데 최근들어서 얼마전 부터 버크셔 헤서웨이는 포트폴리오를 변경하기 시작했습니다. 그 변화가 에너지섹터였습니다. 저는 상당히 의아했습니다. 워렌버핏이 늙었나... 전통적인 상황에서 우리가 과거의 상황에서는 분명히 에너지 섹터가 다음 수순이긴했다. 그런데 지금 같아서는 그린 에너지로 방향이 넘어가고 있는 상황에서 구닥다리 낡은 60년대 교과서를 들고 투자하는 느낌이랄까.... 그런데 결론적으로는 에너지섹터의 퍼포먼스가 나오기 시작했습니다. 한국 시장에서도 비슷합니다. 정유 관련주들과 금융관련주들의 퍼포먼스가 나오기 시작해야하는데 자산운용사들도 비슷한 생각을 가지고 비슷하게 접근하기 시작하는 모양이 주가의 변화로 보이기 시작합니다. 중기적으로 금융주와 에너지를 조금씩 자신의 포트폴리오에 편입하는 것이 현재의 대부분의 ib들의 의견이구나... 라는 것이 결론입니다. 추천:Original 추천:bluejay 추천:빨강망치님이 게시물을 좋아합니다. 추천:다시태어나기님이 게시물을 좋아합니다. 추천:나와키 추천:다경아빠님이 게시물을 좋아합니다. 추천:산아래 추천:네로5님이 게시물을 좋아합니다. 추천:카푸치노 추천:웅이~(º㉦º) 추천:현희아빠님이 게시물을 좋아합니다. 추천:쌩마늘97 추천:0623님이 게시물을 좋아합니다. 추천:hanul3님이 게시물을 좋아합니다. |
|
||||||||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
||
|
||
|
||
| ||
|
